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收评:节后首日迎开门红!沪指放量涨1.68%,北向资金净流入超百亿元

2020-10-09| 一点钱程

节后首个交易日,两市股指高开高走,盘中维持强势上扬态势,沪指盘中一度大涨近2%,深成指涨幅超3%,创业板指涨逾4%,午后涨幅略有收窄。两市成交量小幅放大,板块几近全线飘红,市场热度升温交投活跃,北向资金净流入超百亿元。

截至收盘,沪指涨1.68%报3272.08点,深成指涨2.96%,创业板指涨3.81%。两市合计成交7113亿元,北向资金净流入112.67亿元。

板块方面,光伏概念掀涨停潮,中信博、青岛中程、珈伟新能等逾30股涨停;光刻胶、苹果概念、消费电子、石墨烯、特斯拉、疫苗概念等走势活跃。半导体、化工、煤炭、软件、电力、建材等板块均走强。个股方面,宁德时代涨逾7%,光线传媒跌幅超13%,中国中免跌逾8%。

国泰君安证券指出,双节期间,假日经济带动是有目共睹,但全球范围内的风险波动仍存有较大冲击。当前市场的预期状态,一方面担忧全球范围内的流动性拐点,会加速带来经济(盈利)修复的不及预期;另一方面担忧美国大选等事件带来的风险偏好冲击。该机构认为,风险事件带来的下跌往往都是较好的买入机会。盈利上行趋势已基本确立,核心在于居民部门和企业部门修复的承接。

总结来看,盈利上行支持震荡上行格局,期间若因外部不确定性因素对指数产生冲击,应当珍惜震荡之中的每次回调机会,布局十月金秋。首选科技和可选消费。(1)后续伴随中美的企稳、风险偏好的抬升以及盈利的释放,科技有望走出独立行情;(2)边际修复的消费倾向+扭转上行的利率预期+风险偏好的抬升启示我们把握可选消费的良机。推荐细分赛道:新能源及新能源汽车/消费电子(苹果链)/酒店/家具/航空。

浙商证券认为,随着十月重要会议临近提升风险偏好,叠加假期海外市场利空消化,国内经济延续复苏,流动性季节性回流,市场有望迎来红十月。从结构上看,投资需要关注三条线索,一条是前期调整较为充分,近期行业景气向上,且有事件催化的板块,包括医药,消费电子,新能源车,计算机等等;另外一方面,关注十四五产业规划预期相关板块,包括光伏,新材料,券商等;第三方面,持续关注三季报高景气方向的行业龙头


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